Õunapuu kehtestab investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise korra

<pilt#HarriOunapuu.jpg#Rahandusminister Harri Õunapuu#107#150#0> Rahandusminister Harri Õunapuu allkirjastas eile määruse 'Investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise kord', mis jõustub selle aasta 1. maist. Määrusega kehtestati uued alused ja hindamismeetodid investeerimisfondide vara väärtuse määramisele ning osaku puhasväärtuse arvutamisele.

Tegemist on eelkõige lepinguliste investeerimisfondide ja pensionifondide

toimimise seisukohast vajaliku määrusega, mis peaks võrreldes seni kehtinudkorraga tagama lähtuvalt vara turuväärtusest adekvaatsemainvesteerimisfondide vara puhasväärtuse määramise.

Käesolev kord peab viima miinimumini olukorra, kus osak oleks tema ostu- või müügimomendil, võrreldes osaku tegeliku väärtusega, selle omaniku suhtes üle- või alahinnatud.

Võrreldes vana korraga sätestab käesolev määrus täpsema fondi varade ehk

aktivate väärtuse määramise metoodika ning puhasväärtuse arvutamise reeglid.Lähtudes vahepeal muutunud ja uuest seadusandlusest, on muudetudkontseptsiooni kasutatud mõistete osas.

Samuti peab fondivalitseja investeerimisfondi vara puhasväärtuse määramisel

kehtestama täpsemad sisemised protseduurireeglid, mille kinnitamisest ningnendes tehtavatest muudatustest tuleb teavitada Finantsinspektsiooni.

Fondivalitseja peab lepingulise fondi (kaasaarvatud pensionifondi) osaku

puhasväärtuse kindlaks määrama igal tööpäeval. Aktsiaseltsina asutatud fondifondivalitseja peab fondi vara ja aktsia puhasväärtuse kindlaks määramamitte harvemini kui kord 30 päeva jooksul.

Käesolev kord on kooskõlas rahvusvahelise praktikaga, kasutades

üldtunnustatud hindamis- ja arvutamisprintsiipe ning teiste riikide kogemustinvesteerimisfondide vara puhasväärtuse määramisel.