Kui turg tundub võimatu

21. veebruar 2011, 11:59

Lõppev nädal oli tõsine väljakutse igale Forexi turul kauplejale, ja kes suutis sellest võitjana läbi tulla, on ära teinud väga tubli töö.

Juba paar nädalat on analüütikud eeldanud USA dollari kiiret tugevnemist ja euro nõrgenemist. Paraku pööras olukord juba teisipäeval hoopiski vastupidiseks ning nädala lõpuks pidime tõdema, et EURUSD oli nädalaga tõusnud 1,27 % ja GBPUSD 1,44 %.

Ent kauplemise tegi keeruliseks mitte üldine liikumissuund, vaid see, kui närviliselt ja kaootiliselt liikusid paarid üksikute päevade piires. Jeeni paarid hangusid kohati täiesti, nii et näiteks minu üks lemmikpaare, tavaliselt kiirete ja jõuliste liikumiste poolest tuntud EURJPY ei nihkunud vahepeal kolme ööpäeva jooksul üldse paigast.

Kui fundamentaalanalüütikud otsivad turul toimuvale selgitusi eeskätt jooksvatest majandusuudistest, aga ka globaalsetest või regionaalsetest poliitikauudistest, siis kõik need tõlgendused on ju vaid tagantjärele tarkus. Kaupleja, kes istub reaalajas arvuti taga, peab aga tegema oma otsused ise, ajamata üldpilti enda jaoks segaseks.

Forexi turu käitumist ei ole võimalik prognoosida akadeemilise analüüsiga, samuti ei saa selleks enamasti kasutada klassikalisi loogikareegleid. Kes liiga palju suure pildi üle mõtleb ja juurdleb, upub filosoofiasse ega jõua vajalike taktikaliste otsusteni. Sageli on teadmisest palju olulisem intuitsioon ja sisetunne – kas ma siin ja praegu graafikuid vaadates tunnen, et turu käitumine on minu jaoks mugav ja hoomatav.

Kui turg tundub võimatu ja arulage, siis üks lihtne võimalus on muidugi sel hetkel, tunnil või päeval üldse mitte kaubelda.  Oskus vajalikul hetkel turult eemale hoida on kindlasti sama oluline, kui oskus headel päevadel turult maksimum võtta.

Eemalejäämise miinus on aga selles, et eales pole võimalik ette ennustada, millisest hetkest turg jälle „heaks“ muutub. Murphy seadus kipub ju sätestama, et parimad kauplemisvõimalused avanevad siis, kui kauplejat pole arvuti juures. 
Jooksjad ütlevad, et pole halba ilma, on vaid ebasobiv riietus. Forexi puhul võib seda tarkust parafraseerida ehk nii: pole halba ega võimatut turgu, on vaid ebasobiv käsitlus. Iga turuolukord on tegelikult kaubeldav, kui kaupleja hindab õigesti enda ja oma süsteemi võimekust ning haldab ära riskid.

Minu soovitus keerulisteks turuolukordadeks (aga miks mitte ka edukaks kauplemiseks üleüldse) on, et 1) tuleb vähendada kaubeldavate paaride arvu, et tähelepanu paremini fokuseerida ja 2) tuleb keskenduda õigetele ajaraamidele, mida turu volatiilsus vähem mõjutab.

Selle asemel, et kaubelda ühes ajaraamis mitme paariga, võiks pigem kaaluda kauplemist ühe (või mõne üksiku) paariga mitmes ajaraamis. Sellisel juhul on viidud miinimumini oht, et õnnestub võtta pidevalt vaid iga paari kõige halvemaid signaale.

Samuti on ühe paariga kaubeldes võimalik kaubelda ka iseenda vastu, s.t näiteks müüa EURUSD päevaselt kaardilt ja samal ajal osta sedasama paari 15 minuti kaardilt.

Päevasel kaardil kasutame stopina tõenäoliselt 200-300 punkti, samal ajal kui EURUSD keskmine päevane vahemik on hetkel umbes 120 punkti. Seega valmistume olema turul vähemalt kaks ööpäeva, isegi kui hind liigub otsejoones meie vastu. Selle aja jooksul jõuame musta stsenaariumi korral väiksemate tehingutega riske ja kahjumit oluliselt vähendada.

Ajaraamide mõistmiseks on hea kasutada kirvereeglit, et trend kestab enamasti 4-20 perioodi. Seega, kaubeldes 5 minuti kaardilt, eeldame, et meie tehing kestab vähemalt 20 ja hea õnne korral 100 minutit. Võttes positsiooni tunniselt (H1) kaardilt, peame olema valmis, et kui hind liigub õiges suunas, on tehingu pikkus mitu tundi kuni ööpäev.

Närvilisel turul on minu kindel soovitus valida kas kiired tehingud madalamates ajaraamides (M5, M15) põhimõttel „kiirelt sisse, kiirelt välja“ või siis aeglased tehingud 4 tunni või päevaselt kaardilt (H4, D1).

Esimesel juhul on meie stop 20-30 punkti ja me läheme välja kiire võidu või kiire, kuid suhteliselt väikese kaotuse peale. Teisel juhul on meie stop 100-300 punkti ning turu päevasisesed kõikumised meid väga ei ohusta.

Uus kauplemisnädal peaks tulema väga põnev, kuna USD paarid ja eeskätt EURUSD on jõudnud kriitilise vastupanutasemeni, kus peab langema pikemaajalisem otsus – kas üles või alla. Jääme siis vahelduseks ka toredaid sujuvaid trende ootama!

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
21. February 2011, 12:01
Otsi:

Ava täpsem otsing