Tallinki kvartali puhaskasum tõusis kümme korda

Kulumieelse ärikasumi (EBITDA) osas Tallinkil neljandas niivõrd suurt edasiminekut ei olnud. See näitaja kasvas aastataguselt 31,2 miljonilt 32,1 miljoni euroni.

2012 detsembris sõlmis Tallink Grupp uue viieaastase laenulepingu mahus 440 miljonit eurot, mida kasutati mitme vanema laenu refinantseerimiseks. Seoses sellega kahanes Tallinki järgmiste aastate tagasimakstavate laenude graafik, mis omakorda parandab ettevõtte likviidsuspositsiooni.

Laenulepingu ümbervormistamine läks maksma 3,2 miljonit eurot ning see kajastati neljanda kvartali kasumiaruandes. Samas andis puhaskasumile ligi 4 miljoni euro eest tuge edasilükkunud tulumaksuvara tõus.

Detsembri lõpus oli Tallinkil 66 miljoni euro väärtuses raha ja likviidseid vahendeid. Kasutamata krediidiliinide maht oli 50 miljonit eurot. Kontserni kogulikviidsus, mis hõlmab raha ja kasutamata krediidilimiite kokku, ulatus neljanda kvartali lõpus 116 miljoni euroni, tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.

Viimase 12 kuu jooksul on Tallinki laenukoormus vähenenud 119,2 miljoni euro võrra ehk 12,4%. Kontserni netovõlg neljanda kvartali lõpus oli 774 miljonit eurot ning moodustas 4,68 korda eelneva 12-kuu EBITDA-st. 2012. aasta lõpuks oli grupi omakapitali osakaal kasvanud varade mahus 43,7%ni.

Nii netovõla/EBITDA kui ka omakapitali suhe lubab Tallinki investoritel sel aastal dividende loota.