Freedom24 analüüs: majanduslanguse tõenäosus USA-s on kasvanud

OMX Baltic0,09%319,95
OMX Riga−0,1%970,53
OMX Tallinn0,21%2 234,56
OMX Vilnius−0,28%1 507
S&P 5000,73%7 722,72
DOW 300,49%51 176,96
Nasdaq 1,19%27 190,86
FTSE 1000,32%10 461,95
Nikkei 225−0,94%68 309,46
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,89
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%93,8

OMX Baltic0,09%319,95
OMX Riga−0,1%970,53
OMX Tallinn0,21%2 234,56
OMX Vilnius−0,28%1 507
S&P 5000,73%7 722,72
DOW 300,49%51 176,96
Nasdaq 1,19%27 190,86
FTSE 1000,32%10 461,95
Nikkei 225−0,94%68 309,46
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,89
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%93,8

Aasta 2024 lõpp läheneb ja hirmud võimaliku majanduslanguse ees USA-s on suurenenud. Viimased majandusprognoosid ja muutuv turuhoiak on tõstnud teadlikkust võimalikest riskidest, mis majanduslangusega võivad kaasneda. Mõistmine, kui tõenäoline majanduslangus on ja milliseks võib kujuneda selle mõju finantsturgudele, on ebakindlatel aegadel investorite jaoks kriitilise tähtsusega.

Freedom24

Freedom24 analüüs: majanduslanguse tõenäosus USA-s on kasvanud

Freedom24 investeerimisuuringute juhi Maksim Manturovi sõnul viitavad viimased prognoosid olulisele tõenäosusele, et USA-d võib lähitulevikus tabada majanduslangus. "Majandusnäitajate pidev muutumine muudab majanduslanguse riski aina selgemaks ning uuendatud prognoosid kajastavad majandusprobleemide suurenenud tõenäosust," märkis Manturov. Ta rõhutas, et suurenenud risk sõltub mitte ainult kodumaistest teguritest, vaid ka globaalsest majanduskeskkonnast ja muutuvast turudünaamikast.

USA majanduslanguse tõenäosus

Viimased prognoosid näitavad suurenenud tõenäosust, et USA satub lähitulevikus majanduslangusesse.

Prognoositav majanduslanguse risk: 2025. aasta maiks hinnatakse, et USA majanduslanguse tõenäosus on 51,82%. See peegeldab võrreldes varasematest prognoosidega tagasihoidlikku tõusu ja viitab kasvavale murele majanduse stabiilsuse pärast.
Muutuv turuhoiak: varem on turud hinnatud majanduslanguse tõenäosust minimaalseks, kuid püsiv inflatsioon ja majanduslik ebakindlus on neid tõenäosusi muutnud. Manturovi sõnul on "kõva maandumise" ehk majanduslanguse tõenäosust nüüd hinnatud 25-30% ulatuses teiste näitajate alusel.
Indikaatorite analüüs: USA majanduslanguse tõenäosust ennustatakse sageli tulukõvera abil, eriti 10-aastaste ja 3-kuuliste riigivõlakirjade intressimäärade erinevuse kaudu. Manturov märkis, et suuri korporatsioone ja laiemat majandust eraldava ebavõrdsuse suurenemine rõhutab buumi ja krahhi tsükliga seotud riske.

Võimalik turumõju

Kui USA-d tõepoolest majanduslangus tabab, siis peaksid investorid valmistuma võimalikuks turgude volatiilsuseks ja mitmeteks sellega seotud tagajärgedeks.

Aktsiaturu tulemuslikkus: Suurettevõtete aktsiad on eeldatavalt jätkuvalt paremas seisus võrreldes väiksemate ettevõtetega. Manturov märkis, et need suuremad ettevõtted omavad tihti mitmekesistatud tulubaasi ja suuremat finantsilist tugevust, muutes nad majanduslanguse ajal suhteliselt stabiilsemaks.
Portfelli ümberbalansseerimine: Investorid võivad vajada portfelli jaotuse kohandamist, et täita pikaajalisi eesmärke. "See hõlmab ümberbalansseerimist, et säilitada mitmekesisus ja vähendada riski. Teatud sektorite või varade ülekaalu või alakaalu võib olla vaja kohandada, et paremini vastata investeerimiseesmärkidele," soovitas Manturov.
Strateegiline varade jaotamine: Tekkinud riskide juhtimiseks peaksid investorid kaaluma rahvusvaheliste varadega kokkupuute suurendamist ja olema ettevaatlikud pikaajaliste võlakirjade ning ettevõtete võla suhtes. Manturovi sõnul võib reaalvarade ja riskifondide kaasamine portfellidesse pakkuda täiendavat stabiilsust ja kaitset turu kõikumiste vastu.

Maailma majanduskasvu väljavaated

Kuigi globaalse kasvu väljavaated 2024. aastaks püsivad tugevad, on oodata veidi aeglasemat kasvu kui 2023. aastal. See aeglustumine tuleneb peamiselt majanduslikest tingimustest eurotsoonis, Ühendkuningriigis ja Ladina-Ameerikas.

Regionaalne tulemuslikkus: Aasia ja Vaikse ookeani piirkond, Lähis-Ida ja Aafrika juhivad tänavu globaalse reaalse SKP kasvu, kus neile on tihedalt järgnenud USA. "Nende piirkondade majanduslik tulemuslikkus mängib olulist rolli globaalsete investeerimisvõimaluste ja turudünaamika kujundamisel," ütles Manturov.

Kokkuvõtteks, USA majanduslanguse tõenäosus on suurenenud, mis peegeldab kasvavat majanduslikku ebakindlust. Investorid peaksid valmistuma võimalikuks turgude volatiilsuseks, kohandades oma portfelle, keskendudes mitmekesistele ja jätkusuutlikele investeeringutele ning kaaludes rahvusvahelisi ja alternatiivseid varasid, et riske tõhusalt juhtida. Kuna globaalne kasv jätkub, mõjutavad piirkondlikud erinevused investeerimisstrateegiaid ja võimalusi erinevatel turgudel.

Rahvusvaheline veebimaakler Freedom24 haldab investeerimisplatvormi, mis võimaldab klientidele otsejuurdepääsu 15 maailma suurimale börsile ning pakkub professionaalset väärtpaberianalüüsi ja praktilisi kauplemisrakendusi. Freedom24 on rahvusvahelise investeerimiskonglomeraadi Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) tütarettevõte. Ettevõttel on ametlikud esindused Saksamaal, Austrias, Itaalias, Prantsusmaal, Poolas, Madalmaades, Belgias, Hispaanias, Kreekas ja Bulgaarias. Ettevõte avab peagi oma esinduse Baltikumis.