S P: Balti maksejõuetuse risk on liialdatud

06. märts 2009, 09:57

Järsult tõusnud kindlustuse hind Balti
riikide võimaliku maksejõuetuse vastu (CDS – credit default swaps) on
„tohutu liialdus“ ega näita tegelikult maksejõuetuse riski, ütles
reitinguagentuuri S P analüütik Frank Gill.

Balti riikide CDS-id on turu jaoks ainus võimalus spekuleerida nende riikide valuutade vastu, ütles Gill eile telekonverentsil ajakirjanikele, vahendas agentuur Bloomberg.

Läti CDSide hind hüppas 3. märtsil rekordilisele 1109 baaspunktile*, mis on kõrgeim tase kogu Euroopa Liidus.

Balti riikide majanduse väljavaade „on jätkuvalt väga sünge,“ ütles samal telekonverentsil osalenud S P analüütik Eileen Zhang. „Peamiste kaubanduspartnerite turgudel on nõudlus oluliselt vähenenud“ ning valuutade odavnemine teistes Ida-Euroopa riikides on muutnud nende kaubad konkurentsivõimelisemaks, ütles Zhang.

Zhang usub, et seotud valuutakursid jäävad siiski püsima. „Me ei usu, et valitsused oleksid valmis praegu seotud kursist loobuma,“ ütles Zhang. Peamine risk valuutadele on usalduse kadumine.

Kiire üleminek eurole mõjuks reitingutele positiivselt, kuid Zhangi sõnul „ei pea me seda praegu poliitiliselt realistlikuks“.

S P hinnangul on piirkonna majanduse toibumiseks kriitilise tähtsusega see, et Ida-Euroopa tütarpankadega Lääne-Euroopa pangad laenukraane kinni ei keeraks.


*üks baaspunkt = 1000 dollarit swapis, mis kindlustab 10 miljonit dollarit võimaliku maksejõuetuse vastu

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
21. April 2009, 16:13
Otsi:

Ava täpsem otsing