Kultuurifondi vara veetis kriisiaja hoiustel

OMX Baltic−0,21%318,78
OMX Riga0,47%1 015,03
OMX Tallinn0,17%2 256,61
OMX Vilnius0,07%1 506,41
S&P 500−0,35%7 592,4
DOW 30−0,36%52 297,09
Nasdaq −0,39%25 366,09
FTSE 1000,25%10 863,09
Nikkei 2251,69%61 848,43
USD/EUR0,00%0,9
GBP/EUR0,00%1,2

OMX Baltic−0,21%318,78
OMX Riga0,47%1 015,03
OMX Tallinn0,17%2 256,61
OMX Vilnius0,07%1 506,41
S&P 500−0,35%7 592,4
DOW 30−0,36%52 297,09
Nasdaq −0,39%25 366,09
FTSE 1000,25%10 863,09
Nikkei 2251,69%61 848,43
USD/EUR0,00%0,9
GBP/EUR0,00%1,2

2008. aastal ehk viimase majanduskriisi hakul koliti lõviosa Eesti Rahvuskultuuri Fondi investeerimisportfellist hoiustele. Fondi hallata on praeguseks 3,4 miljoni eurone investeerimisportfell.

Piret Reiljanajakirjanik

Fondi aastane puhastootlus on viimase 11 tegevusaasta jooksul kõikunud 2,4 ja 13,7 protsendi vahel, aasta kokkuvõttes pole miinusesse kunagi langetud. Fondi investeeringute tulust sõltub olulisel määral toetuste väljamaksmine. Igal allfondilon kohustus hoida kindlat põhikapitali ja väljamakseid tehakse suuresti just selle vara investeeringute tulust.

Fondi portfelli ülevaade jõulueelse seisuga

Investeering Osakaal portfellist, %Tähtajalised hoiused Nordeas, SEB-s, LHV-s, Citadeles ja Swedbankis 78,7Vaba raha 8,8Hollandi valitsuse võlakirjad 7,8Soome valitsuse võlakirjad 3,8Ericsson AB aktsia* 0,4IEV (S&P Euro 350 indeks), QQQ (Nasdaq 100 indeks), IVV (S&P USA 500 indeks), APB (Asia Pacific Fund) ja SMI EX (EXI1) fondid** 0,4Bluebay võlakirjafondid 0,1

* Ericssoni aktsiad annetas Andres Küngi allfondile tema tädi Lili Kaelas** Rain Lõhmuse valitud investeeringud tema omanimelises allfondis

Allikas: Eesti Rahvuskultuuri Fond

Lähitulevikus piilutakse ka aktsiaid

Eesti Rahvuskultuuri Fondi varahaldur Danske Capital on oma umbes kuu aega tagasi fondile tehtud ülevaates toonud välja järgneva poole aasta investeerimisplaani ja näeb muuhulgas ette lühiajalisi aktsiaturgudele sisenemisi ja väljumisi.

"Piisavalt hea riski-tulu suhte korral plaanime siseneda maksimaalselt 15-20% osakaaluga portfellist, peamiselt läbi hästiajastatud indeksaktsiate," seisab raportis. Valdav osa investeeringutest jäetakse edaspidigi tähtajalistele hoiustele. Siiski ei kavatseta pikendada hoiuste tähtaegu Citadele pangas, kuna riskid on selle pangaga seoses kasvanud.

Täiendavalt analüüsib Danske Capital mõningate otseinvesteeringute potentsiaali, välja on toodud Poola riigi 5-aastased võlakirjad ja uued Tallinki 3-aastased võlakirjad.

Viimasel majandusaastal Danske Capitali poolt tehtud investeeringutest tõi rahvuskultuuri fondi finantsjuht Linda Piik esile võlakirjafondidest väljumise, mis on viinud fondi puhastootluse ajutiselt miinusesse, kuigi soetusväärtusega võrreldes siiski kahjumit ei teenitud. Võlakirjafondidest väljuti nende veelgi suurema kukkumise ootuses.

Rahvuskultuuri fond on omalt poolt pannud paika üldised investeerimispõhimõtted, mis lubavad aktsiariski võtta kuni 25% ulatuses portfellist. Emitendi minimaalne krediidireiting on Baa3, juhul kui vastaspool on registreeritud Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigis, siis A3.

Kultuurifondi vara veetis kriisiaja hoiustel

Seotud lood

Hetkel kuum

Hetkel kuum

Podcastid

Enimloetud

Viimased uudised