Trigon Capital lõpetas Balkani Fondi tegevuse

Kõik Balkani Fondi osakuomanikud, kes oma osakuid ei ole praeguseks lunastanud, saavad üleeile arvutatud osakute asendussuhte alusel endale Uue Euroopa Fondi osakuid.

Investeerimispank märgib, et kahel fondil on kattuvad investeerimispiirkonnad.

„Kuigi fondivalitseja Trigon Capital on fonde strateegiliselt eristanud, paigutades suure osa Balkani fondi investeeringutest Türgisse ja jättes Türgi Uue Euroopa Fondist välja, on selgunud, et nõudlus Balkani fondi järele ning fondi maht (6,5 miljonit eurot – toim) ei ole piisavalt suured, et õigustada kahe suhteliselt sarnase fondi juhtimist,“ märgitakse osakuomanike jaanuari alguses saadetud teates.

Trigon Capitali hinnangul ei ole ühinemisel Uue Euroopa fondiomanikele (fondi maht 16,3 miljonit eurot) olulist mõju, kuna fondi eesmärk ja investeerimispoliitika (investeerida Euroopa Liidu uutesse liikmesriikidesse ja kandidaatriikidesse, põhirõhk on Poolal, Tšehhil ja Ungaril) jääb samaks.

Trigon loodab, et fondide ühendamisel saavad mastaabisäästust kasu mõlema fondi osakuomanikud ning ühe fondi kinnipanek võimaldab suunata rohkem ressursse Uue Euroopa Fondi juhtimisse.

Uus Euroopa Fond on väärtusinvesteerimise printsiibil juhitav aktsiafond, mis investeerib piiratud arvu hoolikalt valitud ettevõtetesse. Fond hoiab umbes 20-25 erinevat väärtpaberit, mis pakuvad fondijuhi arvates sihtturgudel parimat väärtust.

Uus Euroopa Fond alustas tegevust 2002. aasta aprillis, mis ajast alates on osak praeguseks tõusnud 102%.

Fondi suurimad investeeringud oli jaanuari lõpus Ungari telekomifirma Magyar Telekom (8,6%), Tšehhi kommunaalfirma CEZ (8,4%), Poola pank PKO (8,0%), Hrvatske Telekomunikacije (7,7%) ja Olympic EG (5,9%).