Aktsiaturu kõikuvus lööb 1929. aasta oma

Goldman Sachsi analüütikute sõnul lööb USA S&P 500 indeksi kõikuvus varsti juba 1929. aasta oma.

80 aasta vanuse Standard & Poor's 500 indeksi volatiilsus (mis näitab aktsiate hinnakõikuvust) on tõusnud kolme kuu arvestuses 66%-le. Praegune rekord pärineb 1929. aasta börsikrahhile järgnenud kolmelt kuult, mil volatiilsuseks oli 68%.

Tavaliselt ehk viimasel üheksal karuturul on volatiilsus tipnenud keskmiselt 30%. 1987. aasta börsikrahhi järel käis see hirmuindikaator korraks ära 64 protsendil. Chicago börsil kaubeldav volatiilsusindeks VIX indeks ehk hirmuindeks tegi läinud nädalal oma 18aastase ajaloo tipptaseme, tõustes 80,86%-le. See tähendab Goldman Sachsi analüütiku Krag Gregory sõnul, et optsiooniturul arvestatakse, et aktsiad liiguvad keskmiselt viis protsenti päevas. Aasta tagasi oli hirmuindeksi näiduks vaid 17,54%.